基準価額に保有日数分の経過分配金相当額を加算し、そこに取引手数料相当額にあたるスプレッド料率分の金額を加算・減算して取引価格を生成しています。
※基準価額は決算毎に鑑定評価額NAVを用いて運用会社が算出します。
※スプレッド料率は商品毎に異なりますので、契約締結前交付書面や当社WEBサイト（デジタル証券商品一覧＞該当商品＞リスク等）をご参照ください。
なお、経過分配金相当額は、直近の決算に基づいた想定分配金額を元に算出しているため、運用会社が公表する最新の情報とは異なる場合があります。